Розділ призначений для контролю за завантаженими платіжними дорученнями. Дозволяє контролювати поточні залишки.

Якщо налаштована інтеграція з банком, система завантажує платіжні інструкції щогодини та показує залишки та обороти за рахунком у розрізі доби.

Якщо інтеграція не налаштована, користувач самостійно завантажує банківську виписку, і на її основі формуються обороти за рахунками.

Система контролює, щоб розрахункове сальдо на кінець дня за кожним рахунком відповідало контрольному сальдо на кінець дня від банку. Якщо суми збігаються, система підсвічує зеленим, якщо результат не сходиться з контрольним значенням — виникає зауваження. Сірий статус свідчить про те, що система ще не звіряла розрахункові залишки з контрольними залишками банку.

Таблицю можна відсортувати за датою та вивантажити в Excel. Дані також можна відфільтрувати за рахунком або компанією.